(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 145.1948美元(2025/06/04)
漲跌 0.30 最高淨值(年) 150.5981
幅度 0.21% 最低淨值(年) 119.8433
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04145.19480.21
06/03144.89330.59
06/02144.04460.35
05/30143.54470.30
05/28143.1162-0.43
05/27143.73951.99
05/23140.9289-0.67
05/22141.87510.00
05/21141.8703-1.83
05/20144.5150-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/19145.03690.23
05/16144.70970.64
05/15143.79170.31
05/14143.34430.20
05/13143.05440.66
05/12142.11583.48
05/08137.34150.52
05/07136.63600.50
05/06135.9593-0.83
05/05137.0953-0.32