(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 156.4915美元(2025/08/13)
漲跌 0.66 最高淨值(年) 156.4915
幅度 0.42% 最低淨值(年) 119.8433
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13156.49150.42
08/12155.83431.24
08/11153.9237-0.24
08/08154.28940.42
08/07153.6423-0.35
08/06154.18060.48
08/05153.4377-0.78
08/04154.64651.49
08/01152.3794-1.74
07/31155.0846-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
07/30155.4722-0.18
07/29155.7543-0.21
07/28156.0896-0.03
07/25156.13960.25
07/24155.74830.62
07/23154.78100.99
07/22153.2563-0.08
07/21153.37860.02
07/18153.34850.01
07/17153.34040.47