(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 121.1534歐元(2025/08/13)
漲跌 -0.27 最高淨值(年) 131.2172
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 101.9982
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13121.1534-0.22
08/12121.4205-0.11
08/11121.55880.05
08/08121.5039-0.12
08/07121.65050.22
08/06121.3869-0.27
08/05121.7140-0.61
08/04122.46551.02
08/01121.2280-2.36
07/31124.16310.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/30124.07480.51
07/29123.44420.89
07/28122.35830.49
07/25121.75810.18
07/24121.54220.31
07/23121.17260.64
07/22120.4036-0.67
07/21121.2168-0.20
07/18121.4656-0.44
07/17122.00230.94