(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 133.5374歐元(2025/08/13)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 144.6145
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 109.8371
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13133.5374-0.10
08/12133.67240.71
08/11132.73360.27
08/08132.37560.13
08/07132.2003-0.31
08/06132.6178-0.04
08/05132.6692-0.79
08/04133.73171.40
08/01131.8852-2.67
07/31135.50500.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30135.43530.19
07/29135.18060.78
07/28134.13300.77
07/25133.11210.56
07/24132.37230.35
07/23131.91450.90
07/22130.7321-0.30
07/21131.1273-0.41
07/18131.6642-0.51
07/17132.33910.54