(1217)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.5660歐元(2025/06/04)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 28.8756
幅度 0.56% 最低淨值(年) 25.6654
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0428.56600.56
06/0328.40620.21
06/0228.34640.08
05/3028.32320.26
05/2828.2511-0.46
05/2728.38210.39
05/2628.27060.49
05/2328.1322-0.11
05/2228.1618-0.20
05/2128.2180-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
05/2028.4098-0.05
05/1928.42280.11
05/1628.39120.29
05/1528.30840.29
05/1428.22620.12
05/1328.19330.47
05/1228.06071.38
05/0827.6783-0.03
05/0727.68630.20
05/0627.6307-0.31