(1217)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 29.6668歐元(2025/08/13)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 29.6668
幅度 0.55% 最低淨值(年) 25.6654
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1329.66680.55
08/1229.50450.49
08/1129.3604-0.29
08/0829.44470.06
08/0729.42810.26
08/0629.35200.09
08/0529.3254-0.29
08/0429.41060.79
08/0129.1798-0.63
07/3129.3661-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3029.4166-0.12
07/2929.4524-0.01
07/2829.4547-0.11
07/2529.48860.01
07/2429.48500.43
07/2329.35950.40
07/2229.24280.00
07/2129.24420.33
07/1829.1491-0.05
07/1729.16290.42