(1217)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.8575歐元(2025/01/20)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 28.8756
幅度 0.15% 最低淨值(年) 26.0372
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2027.85750.15
01/1727.81490.36
01/1627.71570.32
01/1527.62661.43
01/1427.2377-0.06
01/1327.2551-0.43
01/1027.3725-0.92
01/0927.6255-0.05
01/0827.6399-0.35
01/0727.7362-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
01/0627.89770.72
01/0327.69850.52
01/0227.55630.03
12/3127.5484-0.20
12/3027.6038-0.44
12/2727.72680.11
12/2327.69510.33
12/2027.60350.28
12/1927.5256-1.13
12/1827.8394-1.38