(1209)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.8709美元(2025/01/20)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 16.4418
幅度 0.16% 最低淨值(年) 14.8958
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2015.87090.16
01/1715.84540.36
01/1615.78830.33
01/1515.73671.43
01/1415.5153-0.07
01/1315.5264-0.40
01/1015.5894-0.90
01/0915.7309-0.05
01/0815.7390-0.34
01/0715.7922-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
01/0615.88330.73
01/0315.76790.52
01/0215.68640.05
12/3115.6792-0.19
12/3015.7092-0.42
12/2715.77470.13
12/2315.75450.34
12/2015.70060.29
12/1915.6559-1.25
12/1815.8537-1.36