(1209)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.8873美元(2025/08/13)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 16.8873
幅度 0.56% 最低淨值(年) 14.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1316.88730.56
08/1216.79260.50
08/1116.7090-0.27
08/0816.75360.06
08/0716.74290.27
08/0616.69850.10
08/0516.6819-0.28
08/0416.72880.81
08/0116.5948-0.63
07/3116.7008-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3016.7276-0.13
07/2916.74880.00
07/2816.7486-0.09
07/2516.7638-0.20
07/2416.79780.44
07/2316.72440.41
07/2216.65550.01
07/2116.65350.34
07/1816.5969-0.03
07/1716.60240.42