(1209)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.1247美元(2025/06/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 16.4418
幅度 0.10% 最低淨值(年) 14.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0216.12470.10
05/3016.10850.28
05/2816.0639-0.45
05/2716.13690.40
05/2616.07230.51
05/2315.9915-0.10
05/2216.0074-0.38
05/2116.0689-0.66
05/2016.1758-0.03
05/1916.18090.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/1616.16040.30
05/1516.11160.28
05/1416.06630.13
05/1316.04600.48
05/1215.96911.37
05/0815.7534-0.03
05/0715.75850.21
05/0615.7251-0.30
05/0515.7730-0.13
05/0215.79381.03