| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/20 | 4.9461 | 0.04 | | 01/17 | 4.9441 | -0.01 | | 01/16 | 4.9445 | 0.00 | | 01/15 | 4.9443 | 0.41 | | 01/14 | 4.9241 | 0.16 | | 01/13 | 4.9163 | -0.14 | | 01/10 | 4.9232 | -0.27 | | 01/09 | 4.9366 | 0.11 | | 01/08 | 4.9313 | -0.09 | | 01/07 | 4.9358 | 0.04 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/06 | 4.9339 | 0.08 | | 01/03 | 4.9300 | 0.15 | | 01/02 | 4.9224 | 0.05 | | 12/31 | 4.9197 | 0.00 | | 12/30 | 4.9199 | 0.10 | | 12/27 | 4.9150 | -0.01 | | 12/23 | 4.9153 | 0.04 | | 12/20 | 4.9133 | -0.01 | | 12/19 | 4.9137 | -0.75 | | 12/18 | 4.9506 | -0.09 | |