(1223)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.3162歐元(2025/08/13)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 13.3162
幅度 0.55% 最低淨值(年) 11.6176
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1313.31620.55
08/1213.24300.49
08/1113.1778-0.29
08/0813.21610.06
08/0713.20840.26
08/0613.17430.09
08/0513.1619-0.29
08/0413.20010.79
08/0113.0965-0.63
07/3113.1793-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3013.2022-0.12
07/2913.2186-0.01
07/2813.2205-0.12
07/2513.2364-0.20
07/2413.26350.43
07/2313.20720.40
07/2213.15470.00
07/2113.15530.33
07/1813.1124-0.05
07/1713.11850.42