(1223)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7797歐元(2025/06/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.2087
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.6176
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0212.77970.08
05/3012.76900.26
05/2812.7364-0.46
05/2712.79560.39
05/2612.74540.49
05/2312.6829-0.10
05/2212.6961-0.39
05/2112.7456-0.68
05/2012.8323-0.05
05/1912.83810.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.82380.29
05/1512.78640.29
05/1412.74930.12
05/1312.73440.47
05/1212.67451.38
05/0812.5023-0.03
05/0712.50630.20
05/0612.4810-0.31
05/0512.5201-0.14
05/0212.53821.02