天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 31.2972歐元(2025/06/04)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 31.3009
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 29.4753
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0431.2972-0.01
06/0331.30090.06
06/0231.28150.04
05/3031.26820.25
05/2831.19060.04
05/2731.17900.05
05/2631.16190.00
05/2331.16150.26
05/2231.08130.02
05/2131.0745-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/2031.09640.08
05/1931.07290.07
05/1631.05030.18
05/1530.99320.12
05/1430.9574-0.04
05/1330.96960.08
05/1230.9434-0.26
05/0831.02320.03
05/0731.01390.19
05/0630.9541-0.01