天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 37.0280美元(2025/08/13)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 37.0280
幅度 0.78% 最低淨值(年) 31.0729
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1337.02800.78
08/1236.74160.50
08/1136.5583-0.50
08/0836.74260.16
08/0736.6841-0.04
08/0636.69720.55
08/0536.49720.07
08/0436.47070.21
08/0136.39451.08
07/3136.0060-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
07/3036.0952-0.40
07/2936.2410-0.99
07/2836.6050-0.60
07/2536.8243-0.37
07/2436.9596-0.03
07/2336.96940.10
07/2236.93360.32
07/2136.81540.68
07/1836.56500.47
07/1736.3934-0.07