國外基金淨值

(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A
最新淨值	55.1056美元(2025/08/14)
漲跌	-0.16	最高淨值(年)	55.2636
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	38.6043

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	55.1056	-0.29
08/13	55.2636	2.15
08/12	54.1029	0.11
08/11	54.0456	0.32
08/08	53.8721	-0.44
08/07	54.1105	1.59
08/06	53.2628	-0.20
08/05	53.3701	1.62
08/01	52.5170	-1.03
07/31	53.0618	-1.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	53.7615	-0.52
07/29	54.0437	-0.46
07/28	54.2957	0.53
07/25	54.0075	-0.86
07/24	54.4787	0.61
07/23	54.1488	1.49
07/22	53.3512	0.05
07/21	53.3261	0.51
07/18	53.0534	1.59
07/17	52.2254	-0.13

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。