國外基金淨值

(0812)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A
最新淨值	25.8806美元(2025/08/14)
漲跌	-0.13	最高淨值(年)	26.0152
幅度	-0.52%	最低淨值(年)	19.5725

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	25.8806	-0.52
08/13	26.0152	1.75
08/12	25.5666	0.29
08/11	25.4917	0.41
08/08	25.3878	-0.26
08/07	25.4544	1.15
08/06	25.1649	-0.07
08/05	25.1825	1.88
08/01	24.7172	-1.34
07/31	25.0541	-0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	25.1636	-0.32
07/29	25.2434	-0.50
07/28	25.3713	0.00
07/25	25.3703	-0.88
07/24	25.5947	0.76
07/23	25.4018	1.33
07/22	25.0682	-0.58
07/21	25.2146	0.30
07/18	25.1382	0.73
07/17	24.9555	-0.33

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