國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y
最新淨值	714.8000美元(2025/12/03)
漲跌	-1.25	最高淨值(年)	746.1288
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	506.7842

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	714.8000	-0.17
12/02	716.0524	0.42
12/01	713.0441	0.18
11/28	711.7730	-0.50
11/27	715.3757	0.09
11/26	714.7538	1.54
11/25	703.8944	1.45
11/24	693.8013	0.67
11/21	689.2015	-3.81
11/20	716.4889	1.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	705.4165	-0.39
11/18	708.2104	-2.05
11/17	723.0154	0.54
11/14	719.1185	-2.13
11/13	734.7407	0.82
11/12	728.7621	0.13
11/11	727.8177	-0.35
11/10	730.3752	1.46
11/07	719.8308	-1.58
11/06	731.4098	1.23

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