國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y
最新淨值	664.7831美元(2025/08/14)
漲跌	-2.26	最高淨值(年)	667.0439
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	506.7842

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	664.7831	-0.34
08/13	667.0439	2.05
08/12	653.6739	-0.54
08/11	657.2409	0.16
08/08	656.1721	-0.93
08/07	662.3280	1.21
08/06	654.3946	0.15
08/05	653.4449	1.40
08/01	644.4263	-1.83
07/31	656.4113	-0.90

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	662.3615	-0.16
07/29	663.4034	0.35
07/28	661.1054	0.30
07/25	659.1395	-0.87
07/24	664.9332	0.31
07/23	662.8614	1.33
07/22	654.1881	-0.58
07/21	658.0305	0.43
07/18	655.1987	0.71
07/17	650.5498	0.03

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