國外基金淨值

(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
最新淨值	8854.1290日圓(2025/08/14)
漲跌	0.71
幅度	0.01%
最高淨值(年)	8,947.2333
最低淨值(年)	6,820.6459

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	8,854.1290	0.01
08/13	8,853.4159	0.29
08/12	8,827.8744	-0.70
08/08	8,890.4842	-0.49
08/07	8,934.4949	-0.14
08/06	8,947.2333	0.97
08/05	8,860.8733	0.13
08/01	8,849.4336	0.41
07/31	8,813.3361	0.45
07/30	8,773.6438	0.85

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/29	8,699.4290	-0.15
07/28	8,712.5909	-0.02
07/25	8,714.5885	0.34
07/24	8,684.6477	0.58
07/23	8,634.9068	1.23
07/22	8,530.0053	0.21
07/18	8,511.7222	-0.88
07/17	8,587.2380	1.01
07/16	8,501.0742	-0.57
07/15	8,549.5101	-0.42

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