國外基金淨值

(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
最新淨值	31.7255美元(2025/06/05)
漲跌	0.17	最高淨值(年)	31.7255
幅度	0.55%	最低淨值(年)	25.1239

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	31.7255	0.55
06/04	31.5532	0.81
06/03	31.3006	0.23
05/30	31.2286	0.16
05/29	31.1787	0.36
05/28	31.0680	-0.91
05/27	31.3544	-0.20
05/26	31.4186	1.38
05/23	30.9903	-0.35
05/22	31.0982	-1.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	31.4753	0.66
05/20	31.2676	0.99
05/19	30.9613	1.28
05/16	30.5695	0.08
05/15	30.5451	0.38
05/14	30.4286	0.25
05/13	30.3519	0.49
05/12	30.2052	0.21
05/09	30.1429	0.22
05/08	30.0766	-0.29

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。