國外基金淨值

(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
最新淨值	32.6492美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	32.6492
幅度	0.01%	最低淨值(年)	25.1239

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	32.6492	0.01
08/13	32.6446	1.15
08/12	32.2739	0.96
08/11	31.9661	-0.40
08/08	32.0959	0.59
08/07	31.9066	0.84
08/06	31.6398	0.32
08/05	31.5403	1.35
08/01	31.1205	-0.98
07/31	31.4297	-0.74

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	31.6648	-0.43
07/29	31.8016	-0.53
07/28	31.9722	-0.92
07/25	32.2683	-0.65
07/24	32.4805	0.57
07/23	32.2980	1.27
07/22	31.8928	-0.13
07/21	31.9359	0.31
07/18	31.8366	0.60
07/17	31.6453	0.85

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。