國外基金淨值

(0816)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
最新淨值	59.0947美元(2025/08/14)
漲跌	-0.12	最高淨值(年)	59.2162
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	45.0196

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	59.0947	-0.21
08/13	59.2162	0.37
08/12	58.9983	1.40
08/11	58.1858	-0.57
08/08	58.5220	0.08
08/07	58.4727	0.02
08/06	58.4611	-0.10
08/05	58.5174	0.68
08/01	58.1233	-1.55
07/31	59.0381	0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	58.8161	-0.30
07/29	58.9957	-0.14
07/28	59.0795	0.02
07/25	59.0650	-0.03
07/24	59.0830	0.22
07/23	58.9550	1.38
07/22	58.1532	0.22
07/21	58.0279	0.17
07/18	57.9315	0.03
07/17	57.9140	1.22

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。