國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y
最新淨值	621.7243美元(2025/08/14)
漲跌	-4.25	最高淨值(年)	632.6325
幅度	-0.68%	最低淨值(年)	480.2274

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	621.7243	-0.68
08/13	625.9769	-0.47
08/12	628.9076	2.20
08/11	615.3693	-0.22
08/08	616.7100	0.11
08/07	616.0491	1.97
08/06	604.1595	1.38
08/05	595.9109	1.36
08/01	587.9316	-0.04
07/31	588.1458	-0.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	590.5723	-0.04
07/29	590.7871	0.73
07/28	586.5154	-1.39
07/25	594.7712	-0.52
07/24	597.8895	-0.27
07/23	599.5224	1.40
07/22	591.2425	-0.30
07/21	592.9925	0.06
07/18	592.6478	-1.44
07/17	601.2799	0.54

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