國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y
最新淨值	235.7930美元(2025/06/05)
漲跌	-0.54	最高淨值(年)	238.5928
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	190.4530

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	235.7930	-0.23
06/04	236.3289	-0.41
06/03	237.3046	-0.54
05/30	238.5928	1.22
05/29	235.7260	0.79
05/28	233.8828	-0.62
05/27	235.3534	0.08
05/26	235.1647	1.29
05/23	232.1669	0.65
05/22	230.6777	-0.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	231.2266	0.03
05/20	231.1509	0.21
05/19	230.6579	0.02
05/16	230.6138	0.17
05/15	230.2325	0.28
05/14	229.5940	0.17
05/13	229.1961	-0.18
05/12	229.6054	-0.64
05/09	231.0872	0.92
05/08	228.9833	-0.81

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