國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y
最新淨值	237.3046美元(2025/06/03)
漲跌	-1.29	最高淨值(年)	238.5928
幅度	-0.54%	最低淨值(年)	190.4530

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	237.3046	-0.54
05/30	238.5928	1.22
05/29	235.7260	0.79
05/28	233.8828	-0.62
05/27	235.3534	0.08
05/26	235.1647	1.29
05/23	232.1669	0.65
05/22	230.6777	-0.24
05/21	231.2266	0.03
05/20	231.1509	0.21

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	230.6579	0.02
05/16	230.6138	0.17
05/15	230.2325	0.28
05/14	229.5940	0.17
05/13	229.1961	-0.18
05/12	229.6054	-0.64
05/09	231.0872	0.92
05/08	228.9833	-0.81
05/07	230.8523	2.10
05/02	226.1062	-0.40

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。