國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y
最新淨值	252.6345美元(2025/08/14)
漲跌	-0.71	最高淨值(年)	253.3486
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	190.4530

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	252.6345	-0.28
08/13	253.3486	0.88
08/12	251.1267	1.04
08/08	248.5427	0.42
08/07	247.4911	1.90
08/06	242.8654	0.96
08/05	240.5554	1.44
08/01	237.1384	-1.09
07/31	239.7406	0.01
07/30	239.7187	1.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/29	237.2541	-1.05
07/28	239.7829	-1.54
07/25	243.5380	-1.28
07/24	246.6974	2.03
07/23	241.7781	3.27
07/22	234.1136	0.61
07/18	232.7022	-0.37
07/17	233.5554	0.78
07/16	231.7404	-0.83
07/15	233.6832	-0.40

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。