國外基金淨值

(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
最新淨值	26.9858美元(2025/08/14)
漲跌	-0.08	最高淨值(年)	27.0626
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	20.4012

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	26.9858	-0.28
08/13	27.0626	0.88
08/12	26.8259	1.04
08/08	26.5504	0.42
08/07	26.4404	1.90
08/06	25.9468	0.96
08/05	25.7005	1.44
08/01	25.3360	-1.09
07/31	25.6163	0.01
07/30	25.6145	1.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/29	25.3517	-1.06
07/28	25.6225	-1.54
07/25	26.0243	-1.29
07/24	26.3637	2.03
07/23	25.8386	3.27
07/22	25.0200	0.60
07/18	24.8697	-0.37
07/17	24.9631	0.78
07/16	24.7696	-0.83
07/15	24.9778	-0.40

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。