國外基金淨值

(0814)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A
最新淨值	40.2866美元(2025/08/14)
漲跌	-0.14	最高淨值(年)	40.4245
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	30.7973

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	40.2866	-0.34
08/13	40.4245	2.04
08/12	39.6151	-0.55
08/11	39.8322	0.16
08/08	39.7683	-0.94
08/07	40.1440	1.21
08/06	39.6640	0.14
08/05	39.6073	1.40
08/01	39.0615	-1.83
07/31	39.7915	-0.90

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	40.1531	-0.16
07/29	40.2172	0.35
07/28	40.0787	0.30
07/25	39.9604	-0.88
07/24	40.3143	0.31
07/23	40.1896	1.32
07/22	39.6646	-0.59
07/21	39.8984	0.43
07/18	39.7276	0.71
07/17	39.4483	0.03

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