國外基金淨值

(0817)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A
最新淨值	25.6754美元(2025/08/14)
漲跌	-0.10	最高淨值(年)	25.7772
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	22.0364

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	25.6754	-0.39
08/13	25.7772	0.85
08/12	25.5592	0.62
08/11	25.4017	-0.41
08/08	25.5058	-0.01
08/07	25.5077	-0.08
08/06	25.5284	0.44
08/05	25.4164	0.75
08/01	25.2262	-0.73
07/31	25.4112	-0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	25.5231	-0.25
07/29	25.5880	-0.31
07/28	25.6671	-0.27
07/25	25.7359	-0.14
07/24	25.7717	0.19
07/23	25.7217	0.52
07/22	25.5881	0.14
07/21	25.5523	0.45
07/18	25.4380	0.36
07/17	25.3466	0.33

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