國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y
最新淨值	943.0812美元(2025/08/14)
漲跌	-2.04	最高淨值(年)	946.4050
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	673.8514

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	943.0812	-0.22
08/13	945.1163	1.40
08/12	932.0901	-0.49
08/11	936.7234	0.10
08/08	935.8050	-1.12
08/07	946.4050	1.46
08/06	932.8230	0.36
08/05	929.5230	0.76
08/01	922.5146	-0.80
07/31	929.9326	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	931.3326	-0.04
07/29	931.6637	0.35
07/28	928.4029	-0.18
07/25	930.0414	-1.06
07/24	939.9719	0.75
07/23	932.9528	0.74
07/22	926.1165	-0.88
07/21	934.3217	-0.22
07/18	936.4269	0.26
07/17	934.0101	0.23

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