國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A
最新淨值	40.5803美元(2025/08/14)
漲跌	-0.09	最高淨值(年)	40.7296
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	29.0760

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	40.5803	-0.22
08/13	40.6688	1.40
08/12	40.1091	-0.50
08/11	40.3094	0.10
08/08	40.2707	-1.13
08/07	40.7296	1.45
08/06	40.1460	0.35
08/05	40.0048	0.76
08/01	39.7040	-0.81
07/31	40.0268	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	40.0880	-0.04
07/29	40.1031	0.35
07/28	39.9636	-0.18
07/25	40.0350	-1.06
07/24	40.4652	0.75
07/23	40.1639	0.74
07/22	39.8705	-0.88
07/21	40.2246	-0.23
07/18	40.3161	0.25
07/17	40.2147	0.22

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