國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A
最新淨值	35.6269美元(2025/06/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	38.4890
幅度	0.00%	最低淨值(年)	29.0760

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	35.6269	0.00
05/30	35.6252	-0.31
05/29	35.7348	0.62
05/28	35.5152	0.30
05/27	35.4097	-0.46
05/26	35.5733	0.58
05/23	35.3674	-0.57
05/22	35.5703	-0.85
05/21	35.8738	1.14
05/20	35.4699	0.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	35.2712	-0.86
05/16	35.5770	0.60
05/15	35.3633	0.19
05/14	35.2947	1.13
05/13	34.8995	0.34
05/12	34.7811	1.74
05/09	34.1868	0.07
05/08	34.1643	0.00
05/07	34.1654	0.12
05/06	34.1243	0.59

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。