(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.3566美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 14.4501
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 11.2332
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.3566-0.21
08/1314.38610.37
08/1214.33321.40
08/1114.1358-0.57
08/0814.21750.08
08/0714.2055-0.65
08/0614.2980-0.10
08/0514.31170.68
08/0114.2153-1.55
07/3114.43910.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3014.3848-0.30
07/2914.4287-0.14
07/2814.44920.02
07/2514.4457-0.03
07/2414.45010.22
07/2314.41871.38
07/2214.22270.22
07/2114.19200.17
07/1814.16840.03
07/1714.16421.22