(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.6353美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 14.8488
幅度 0.57% 最低淨值(年) 11.2332
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.63530.57
12/0214.55230.26
12/0114.5139-0.49
11/2814.58520.43
11/2614.52300.67
11/2514.42691.10
11/2414.27051.08
11/2114.11850.78
11/2014.0099-0.80
11/1914.12300.33
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.0762-1.28
11/1714.2582-0.81
11/1414.3747-0.42
11/1314.4352-1.27
11/1214.62090.64
11/1014.52721.22
11/0714.3518-0.53
11/0614.4279-0.69
11/0514.5284-0.14
11/0414.5483-0.98