(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7668美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 14.1367
幅度 0.68% 最低淨值(年) 11.9560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.76681.36
01/1713.58160.69
01/1613.48900.46
01/1513.42791.50
01/1413.22940.08
01/1313.2186-0.07
01/1013.2282-1.39
01/0813.4141-0.81
01/0713.5233-0.69
01/0613.61730.80
日期淨值漲跌幅(%)
01/0313.50900.69
01/0213.4159-0.18
12/3113.4396-0.21
12/3013.4683-1.48
12/2413.67080.80
12/2313.56180.13
12/2013.54450.81
12/1913.4361-0.74
12/1813.5360-1.92
12/1713.8012-0.40