國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A
最新淨值	12.7013美元(2025/06/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.7665
幅度	0.00%	最低淨值(年)	12.1543

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	12.7013	0.00
05/30	12.7014	0.30
05/29	12.6639	-0.09
05/28	12.6749	0.06
05/27	12.6674	0.25
05/26	12.6352	0.03
05/23	12.6320	0.23
05/22	12.6025	-0.28
05/21	12.6382	-0.21
05/20	12.6650	0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	12.6221	-0.45
05/16	12.6794	0.37
05/15	12.6330	-0.22
05/14	12.6603	0.14
05/13	12.6422	0.07
05/12	12.6338	-0.12
05/09	12.6484	-0.13
05/08	12.6645	0.12
05/07	12.6497	0.18
05/06	12.6270	-0.44

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。