國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A
最新淨值	13.0797美元(2025/08/14)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	13.0797
幅度	0.28%	最低淨值(年)	12.4197

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	13.0797	0.28
08/13	13.0435	0.24
08/12	13.0122	-0.03
08/11	13.0165	-0.04
08/08	13.0212	0.01
08/07	13.0193	0.07
08/06	13.0101	-0.06
08/05	13.0185	0.71
08/01	12.9266	-0.07
07/31	12.9363	-0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	12.9529	0.29
07/29	12.9149	0.04
07/28	12.9099	0.12
07/25	12.8950	0.04
07/24	12.8903	-0.11
07/23	12.9051	0.19
07/22	12.8805	-0.05
07/21	12.8867	0.24
07/18	12.8561	0.17
07/17	12.8348	0.09

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