國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y
最新淨值	126.5100美元(2025/06/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	127.0281
幅度	0.01%	最低淨值(年)	120.2960

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	126.5100	0.01
05/30	126.5036	0.30
05/29	126.1262	-0.08
05/28	126.2334	0.06
05/27	126.1561	0.26
05/26	125.8334	0.03
05/23	125.7995	0.24
05/22	125.4991	-0.28
05/21	125.8519	-0.21
05/20	126.1171	0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	125.6877	-0.45
05/16	126.2552	0.37
05/15	125.7868	-0.21
05/14	126.0566	0.14
05/13	125.8743	0.07
05/12	125.7882	-0.11
05/09	125.9313	-0.12
05/08	126.0845	0.12
05/07	125.9349	0.18
05/06	125.7070	-0.44

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。