柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2849美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.5612
幅度 0.28% 最低淨值(年) 11.9249
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.28490.28
08/1312.25080.24
08/1212.2214-0.03
08/1112.2255-0.04
08/0812.22980.01
08/0712.2281-0.39
08/0612.2757-0.06
08/0512.28360.71
08/0112.1969-0.08
07/3112.2061-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3012.22170.29
07/2912.18580.04
07/2812.18120.12
07/2512.16710.04
07/2412.1627-0.11
07/2312.17660.19
07/2212.1534-0.05
07/2112.15930.24
07/1812.13040.17
07/1712.11030.09