柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2993美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.4036
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.9249
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.29930.11
12/0212.2853-0.09
12/0112.2962-0.07
11/2812.3050-0.01
11/2712.30680.05
11/2612.30090.04
11/2512.29550.05
11/2412.28910.02
11/2112.28710.18
11/2012.2646-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.2737-0.02
11/1812.2758-0.08
11/1712.28510.04
11/1412.2805-0.13
11/1312.29590.03
11/1212.29240.07
11/1112.28360.06
11/1012.2758-0.09
11/0712.2864-0.37
11/0612.3321-0.09