柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0951美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.5612
幅度 0.00% 最低淨值(年) 11.9249
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.09510.00
05/3012.09520.30
05/2912.0595-0.09
05/2812.07000.06
05/2712.06280.25
05/2612.03220.03
05/2312.02910.23
05/2212.0011-0.28
05/2112.0350-0.21
05/2012.06060.34
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.0197-0.45
05/1612.07420.37
05/1512.0301-0.22
05/1412.05610.14
05/1312.03890.07
05/1212.0308-0.12
05/0912.0447-0.13
05/0812.0600-0.34
05/0712.10130.18
05/0612.0796-0.44