(0432)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.2600歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 14.5500
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 11.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.2600-0.14
08/1314.28001.85
08/1214.0200-0.07
08/1114.03000.72
08/0813.9300-0.21
08/0713.96001.09
08/0613.8100-0.43
08/0513.87000.36
08/0413.82001.02
08/0113.6800-3.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.1700-1.39
07/3014.37000.98
07/2914.23000.42
07/2814.17001.43
07/2513.9700-0.92
07/2414.10000.43
07/2314.04000.65
07/2213.9500-0.71
07/2114.05000.29
07/1814.01000.50