(0430)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.3700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 16.4600
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 12.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.3700-0.55
08/1316.46002.05
08/1216.13000.56
08/1116.04000.31
08/0815.9900-0.25
08/0716.03001.07
08/0615.86000.25
08/0515.82000.44
08/0415.75000.96
08/0115.6000-2.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.9300-1.55
07/3016.1800-0.12
07/2916.20000.06
07/2816.19000.12
07/2516.1700-1.04
07/2416.34000.31
07/2316.29000.87
07/2216.1500-0.25
07/2116.19000.94
07/1816.04000.69