(0435)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7000加幣(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.7700
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 8.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.7000-0.59
08/1311.77001.99
08/1211.54000.61
08/1111.47000.35
08/0811.4300-0.35
08/0711.47001.15
08/0611.34000.27
08/0511.31000.35
08/0411.27000.99
08/0111.1600-2.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.4000-1.38
07/3011.5600-0.17
07/2911.58000.09
07/2811.57000.09
07/2511.5600-1.03
07/2411.68000.26
07/2311.65000.87
07/2211.5500-0.26
07/2111.58000.96
07/1811.47000.61