聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.7000美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 16.9300
幅度 0.12% 最低淨值(年) 14.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0516.70000.12
06/0416.6800-0.12
06/0316.70000.42
06/0216.63000.67
05/3016.5200-0.30
05/2816.5700-0.54
05/2716.66001.71
05/2316.38000.00
05/2216.38000.06
05/2116.3700-1.50
日期淨值漲跌幅(%)
05/2016.62000.48
05/1916.54000.24
05/1616.50000.55
05/1516.41000.18
05/1416.3800-0.18
05/1316.41000.00
05/1216.41002.63
05/0815.99000.50
05/0715.91000.51
05/0615.8300-0.63