聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 119.6200南非幣(2025/12/03)
漲跌 1.24 最高淨值(年) 120.0200
幅度 1.05% 最低淨值(年) 85.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03119.62001.05
12/02118.3800-0.03
12/01118.4100-0.87
11/28119.4500-0.15
11/26119.63001.13
11/25118.29001.11
11/24116.99000.56
11/21116.34001.26
11/20114.8900-1.53
11/19116.6800-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/18116.6900-0.38
11/17117.1400-0.76
11/14118.0400-0.29
11/13118.3800-1.28
11/12119.91000.45
11/11119.37000.73
11/10118.50001.00
11/07117.33000.36
11/06116.9100-0.69
11/05117.72000.74