聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 101.8800南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 103.7600
幅度 0.13% 最低淨值(年) 85.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05101.88000.13
06/04101.7500-0.08
06/03101.83000.42
06/02101.40000.67
05/30100.7300-0.51
05/28101.2500-0.51
05/27101.77001.66
05/23100.11000.00
05/22100.11000.11
05/21100.0000-1.50
日期淨值漲跌幅(%)
05/20101.52000.49
05/19101.03000.27
05/16100.76000.53
05/15100.23000.17
05/14100.0600-0.16
05/13100.22000.01
05/12100.21002.60
05/0897.67000.54
05/0797.15000.48
05/0696.6900-0.58