(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1400美元(2025/06/05)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 12.1800
幅度 0.50% 最低淨值(年) 10.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.14000.50
06/0412.08000.92
06/0311.97000.25
06/0211.94001.10
05/3011.8100-1.17
05/2811.9500-0.42
05/2712.00000.50
05/2311.9400-0.17
05/2211.96000.00
05/2111.9600-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.9800-0.50
05/1912.04000.33
05/1612.0000-0.08
05/1512.0100-0.17
05/1412.03000.59
05/1311.96000.50
05/1211.90002.59
05/0811.6000-0.17
05/0711.6200-0.43
05/0611.67000.09