(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3500美元(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 12.1800
幅度 0.71% 最低淨值(年) 10.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.35000.71
01/1711.27001.08
01/1611.15000.27
01/1511.12001.83
01/1410.92000.28
01/1310.8900-1.09
01/1011.0100-1.70
01/0811.2000-0.36
01/0711.2400-0.79
01/0611.33000.44
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.28000.89
01/0211.18000.18
12/3111.1600-0.53
12/3011.2200-0.53
12/2711.2800-0.79
12/2411.37000.00
12/2311.37000.71
12/2011.29000.27
12/1911.26000.18
12/1811.2400-2.18