(4802)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.0300美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 14.1100
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 10.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.0300-0.57
08/1314.11002.02
08/1213.83000.58
08/1113.75000.29
08/0813.7100-0.22
08/0713.74001.03
08/0613.60000.29
08/0513.56000.37
08/0413.51000.97
08/0113.3800-2.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.6600-1.51
07/3013.8700-0.22
07/2913.90000.07
07/2813.89000.14
07/2513.8700-1.00
07/2414.01000.21
07/2313.98000.87
07/2213.8600-0.22
07/2113.89000.94
07/1813.76000.66