聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.9800美元(2025/06/05)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 16.9800
幅度 0.47% 最低淨值(年) 13.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0516.98000.47
06/0416.90000.96
06/0316.74000.24
06/0216.70001.15
05/3016.5100-1.14
05/2816.7000-0.48
05/2716.78000.48
05/2316.7000-0.12
05/2216.7200-0.06
05/2116.7300-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/2016.7500-0.53
05/1916.84000.36
05/1616.7800-0.06
05/1516.7900-0.12
05/1416.81000.54
05/1316.72000.54
05/1216.63002.59
05/0816.2100-0.12
05/0716.2300-0.49
05/0616.31000.12