聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.8200美元(2025/01/21)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 13.8200
幅度 1.10% 最低淨值(年) 12.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.82001.10
01/1712.68000.08
01/1612.6700-0.39
01/1512.72000.55
01/1412.65000.40
01/1312.6000-0.47
01/1012.6600-0.47
01/0812.7200-0.31
01/0712.76000.08
01/0612.75000.47
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.69000.00
01/0212.69000.16
12/3112.6700-0.16
12/3012.6900-0.24
12/2712.7200-0.31
12/2412.76000.16
12/2312.7400-0.47
12/2012.80000.63
12/1912.7200-0.24
12/1812.7500-0.78