聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.2100美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 9.5000
幅度 1.11% 最低淨值(年) 8.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.21001.11
01/178.12000.00
01/168.1200-0.37
01/158.15000.62
01/148.10000.37
01/138.0700-0.49
01/108.1100-0.49
01/088.1500-0.24
01/078.17000.12
01/068.16000.37
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.13000.00
01/028.13000.25
12/318.1100-1.22
12/308.2100-0.24
12/278.2300-0.24
12/248.25000.00
12/238.2500-0.36
12/208.28000.61
12/198.2300-0.24
12/188.2500-0.84