聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 62.4500港幣(2025/01/21)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 64.5500
幅度 0.22% 最低淨值(年) 61.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2162.45000.22
01/1762.31000.13
01/1662.23000.16
01/1562.13000.68
01/1461.71000.11
01/1361.6400-0.34
01/1061.8500-0.18
01/0861.9600-0.08
01/0762.0100-0.14
01/0662.10000.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0362.06000.11
01/0261.99000.26
12/3161.8300-0.83
12/3062.35000.08
12/2762.3000-0.02
12/2462.31000.10
12/2362.2500-0.37
12/2062.48000.43
12/1962.2100-0.50
12/1862.5200-0.24