聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 61.7300港幣(2025/08/14)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 64.1400
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 58.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1461.7300-0.26
08/1361.89000.24
08/1261.74000.08
08/1161.69000.02
08/0861.68000.02
08/0761.67000.18
08/0661.5600-0.11
08/0561.63000.08
08/0461.58000.26
08/0161.4200-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3161.4400-0.82
07/3061.9500-0.10
07/2962.01000.06
07/2861.97000.03
07/2561.95000.06
07/2461.91000.00
07/2361.91000.02
07/2261.90000.10
07/2161.84000.24
07/1861.69000.13