聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 60.2300港幣(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 63.0300
幅度 0.05% 最低淨值(年) 58.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0360.23000.05
12/0260.20000.03
12/0160.1800-0.12
11/2860.2500-0.66
11/2660.65000.07
11/2560.61000.25
11/2460.46000.13
11/2160.38000.10
11/2060.3200-0.02
11/1960.33000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1860.27000.05
11/1760.2400-0.03
11/1460.2600-0.07
11/1360.3000-0.26
11/1260.46000.07
11/1160.42000.02
11/1060.41000.13
11/0760.3300-0.05
11/0660.36000.08
11/0560.31000.03