聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2900澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.3300
幅度 0.09% 最低淨值(年) 11.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.29000.09
01/1711.28000.18
01/1611.26000.09
01/1511.25000.36
01/1411.21000.09
01/1311.2000-0.18
01/1011.2200-0.18
01/0811.2400-0.09
01/0711.2500-0.09
01/0611.26000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.25000.18
01/0211.23000.09
12/3111.2200-0.44
12/3011.27000.00
12/2711.27000.09
12/2411.26000.09
12/2311.25000.00
12/2011.25000.09
12/1911.2400-0.35
12/1811.2800-0.09