(04MQ)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.3300美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 28.3300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 25.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0328.33000.18
12/0228.28000.11
12/0128.2500-0.18
11/2828.30000.18
11/2628.25000.21
11/2528.19000.18
11/2428.14000.14
11/2128.10000.07
11/2028.08000.11
11/1928.05000.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1828.0300-0.07
11/1728.0500-0.04
11/1428.0600-0.07
11/1328.0800-0.28
11/1228.16000.07
11/1128.14000.04
11/1028.13000.21
11/0728.0700-0.07
11/0628.09000.00
11/0528.09000.04