(04MQ)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.7400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 27.7500
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 25.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1427.7400-0.04
08/1327.75000.18
08/1227.70000.07
08/1127.68000.00
08/0827.68000.00
08/0727.68000.00
08/0627.68000.07
08/0527.66000.07
08/0427.64000.22
08/0127.5800-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3127.60000.00
07/3027.6000-0.11
07/2927.63000.04
07/2827.62000.04
07/2527.61000.04
07/2427.60000.00
07/2327.60000.04
07/2227.59000.04
07/2127.58000.22
07/1827.52000.15