(04MQ)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.6800美元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 26.6800
幅度 0.19% 最低淨值(年) 24.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.68000.19
01/1726.63000.15
01/1626.59000.15
01/1526.55000.53
01/1426.41000.08
01/1326.3900-0.19
01/1026.4400-0.26
01/0826.5100-0.11
01/0726.5400-0.11
01/0626.57000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0326.54000.11
01/0226.51000.15
12/3126.47000.00
12/3026.47000.08
12/2726.45000.08
12/2426.43000.11
12/2326.40000.00
12/2026.40000.11
12/1926.3700-0.42
12/1826.4800-0.23