(04MQ)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.0900美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 27.0900
幅度 0.00 最低淨值(年) 25.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0527.09000.00
06/0427.09000.18
06/0327.04000.15
06/0227.00000.00
05/3027.00000.22
05/2826.94000.07
05/2726.92000.45
05/2326.8000-0.04
05/2226.8100-0.04
05/2126.8200-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
05/2026.91000.07
05/1926.8900-0.04
05/1626.90000.15
05/1526.8600-0.22
05/1426.9200-0.11
05/1326.95000.26
05/1226.88000.64
05/0826.71000.15
05/0726.67000.08
05/0626.6500-0.07