聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.5500美元(2025/03/12)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.8200
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 12.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/1212.5500-0.08
03/1112.5600-0.24
03/1012.5900-0.24
03/0712.62000.00
03/0612.6200-0.24
03/0512.65000.08
03/0412.6400-0.16
03/0312.66000.00
02/2812.6600-0.55
02/2712.7300-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
02/2612.74000.16
02/2512.72000.08
02/2412.71000.08
02/2112.70000.00
02/2012.70000.08
02/1912.69000.00
02/1812.6900-0.08
02/1412.70000.24
02/1312.67000.24
02/1212.6400-0.16