聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.5100美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.8200
幅度 0.00 最低淨值(年) 12.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.51000.00
06/0412.51000.16
06/0312.49000.16
06/0212.47000.00
05/3012.4700-0.32
05/2812.51000.08
05/2712.50000.40
05/2312.45000.00
05/2212.4500-0.08
05/2112.4600-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.50000.08
05/1912.49000.00
05/1612.49000.08
05/1512.4800-0.24
05/1412.5100-0.08
05/1312.52000.24
05/1212.49000.64
05/0812.41000.16
05/0712.39000.08
05/0612.3800-0.08